诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合A | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 515.31万 | 593.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 521.47万 | 663.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 554.77万 | 689.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 670.69万 | 850.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 760.13万 | 918.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 894.73万 | 985.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 914.57万 | 976.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 830.22万 | 903.19万元 | -- |
