诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合A | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.82万元 | 1.20% | 19.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 369.10万元 | 1.20% | 61.52万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 210.85万元 | 1.50% | 35.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 121.91万元 | 1.50% | 20.32万元 | 0.25% |
