国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1020元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.80亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 9.80亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 112.37万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 55.26% |
| 金融业 | 1.15亿 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,980.14万 | 9.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,627.85万 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,832.92万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 2,276.28万 | 2.09% |
| 建筑业 | 2,112.39万 | 1.94% |
| 采矿业 | 1,952.74万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 940.34万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 698.15万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 693.07万 | 0.64% |
| 房地产业 | 455.00万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 373.68万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.79万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 77.19万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 56.90万 | 0.05% |
| 教育 | 29.44万 | 0.03% |
| 综合 | 2.77万 | 0.00% |
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