国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1020元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.78亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.05亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.49亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.34亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.43亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.81亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5,042.64万 | 4,575.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 592.46万 | 624.24万元 | -- |
