国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1020元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
