国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8786元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-29 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-20 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-08-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-08 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-05 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-05 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-25 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
