国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元持有人户数1.77万基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-09-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-09-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-09-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-09-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-09-18 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-13 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-09-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-09-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-09-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-09-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-09-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-09-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-03 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-09-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-29 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-20 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-08-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-08 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-05 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
