国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1124元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-09-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-09-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-09-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-09-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-09-18 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-13 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-09-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-09-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-09-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-09-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-09-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-09-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-03 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-09-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-29 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
