华安鼎丰债券发起式C (016468.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,568.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1665元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.22亿 | 97.48% |
| (其中) 债券 | 49.42亿 | 95.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,000.34万 | 1.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,975.20万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.00亿 | 1.94% |
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