华安鼎丰债券发起式C (016468.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,568.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1665元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.26亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.42亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.85亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 6,007.56万 | 5,286.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 9,591.28万 | 8,540.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,380.33 | 2,152.00元 | -- |
