华安鼎丰债券发起式C (016468.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1575元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1575元 | 1.1925元 |
| 2024-07-25 | 1.1571元 | 1.1921元 |
| 2024-07-24 | 1.1565元 | 1.1915元 |
| 2024-07-23 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2024-07-22 | 1.1557元 | 1.1907元 |
| 2024-07-19 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2024-07-18 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-07-17 | 1.1545元 | 1.1895元 |
| 2024-07-16 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-07-15 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2024-07-12 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2024-07-11 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2024-07-10 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-07-09 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2024-07-08 | 1.1524元 | 1.1874元 |
| 2024-07-05 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-07-04 | 1.1533元 | 1.1883元 |
| 2024-07-03 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.1527元 | 1.1877元 |
| 2024-07-01 | 1.1524元 | 1.1874元 |
| 2024-06-28 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1526元 | 1.1876元 |
| 2024-06-26 | 1.1521元 | 1.1871元 |
| 2024-06-25 | 1.1520元 | 1.1870元 |
| 2024-06-24 | 1.1514元 | 1.1864元 |
| 2024-06-21 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2024-06-20 | 1.1514元 | 1.1864元 |
| 2024-06-19 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2024-06-18 | 1.1509元 | 1.1859元 |
| 2024-06-17 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2024-06-14 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2024-06-13 | 1.1497元 | 1.1847元 |
| 2024-06-12 | 1.1495元 | 1.1845元 |
| 2024-06-11 | 1.1494元 | 1.1844元 |
| 2024-06-07 | 1.1489元 | 1.1839元 |
| 2024-06-06 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2024-06-05 | 1.1483元 | 1.1833元 |
| 2024-06-04 | 1.1478元 | 1.1828元 |
| 2024-06-03 | 1.1476元 | 1.1826元 |
| 2024-05-31 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2024-05-30 | 1.1472元 | 1.1822元 |
| 2024-05-29 | 1.1470元 | 1.1820元 |
| 2024-05-28 | 1.1465元 | 1.1815元 |
| 2024-05-27 | 1.1459元 | 1.1809元 |
| 2024-05-24 | 1.1457元 | 1.1807元 |
| 2024-05-23 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2024-05-22 | 1.1450元 | 1.1800元 |
| 2024-05-21 | 1.1448元 | 1.1798元 |
| 2024-05-20 | 1.1449元 | 1.1799元 |
| 2024-05-17 | 1.1446元 | 1.1796元 |
