华安鼎丰债券发起式C (016468.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1571元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1571元 | 1.1921元 |
| 2024-08-29 | 1.1569元 | 1.1919元 |
| 2024-08-28 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2024-08-27 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2024-08-26 | 1.1574元 | 1.1924元 |
| 2024-08-23 | 1.1579元 | 1.1929元 |
| 2024-08-22 | 1.1580元 | 1.1930元 |
| 2024-08-21 | 1.1580元 | 1.1930元 |
| 2024-08-20 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2024-08-19 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2024-08-16 | 1.1580元 | 1.1930元 |
| 2024-08-15 | 1.1578元 | 1.1928元 |
| 2024-08-14 | 1.1581元 | 1.1931元 |
| 2024-08-13 | 1.1575元 | 1.1925元 |
| 2024-08-12 | 1.1572元 | 1.1922元 |
| 2024-08-09 | 1.1587元 | 1.1937元 |
| 2024-08-08 | 1.1595元 | 1.1945元 |
| 2024-08-07 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2024-08-06 | 1.1598元 | 1.1948元 |
| 2024-08-05 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2024-08-02 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2024-08-01 | 1.1593元 | 1.1943元 |
| 2024-07-31 | 1.1588元 | 1.1938元 |
| 2024-07-30 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2024-07-29 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2024-07-26 | 1.1575元 | 1.1925元 |
| 2024-07-25 | 1.1571元 | 1.1921元 |
| 2024-07-24 | 1.1565元 | 1.1915元 |
| 2024-07-23 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2024-07-22 | 1.1557元 | 1.1907元 |
| 2024-07-19 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2024-07-18 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-07-17 | 1.1545元 | 1.1895元 |
| 2024-07-16 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-07-15 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2024-07-12 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2024-07-11 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2024-07-10 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-07-09 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2024-07-08 | 1.1524元 | 1.1874元 |
| 2024-07-05 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-07-04 | 1.1533元 | 1.1883元 |
| 2024-07-03 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.1527元 | 1.1877元 |
| 2024-07-01 | 1.1524元 | 1.1874元 |
| 2024-06-28 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1526元 | 1.1876元 |
| 2024-06-26 | 1.1521元 | 1.1871元 |
| 2024-06-25 | 1.1520元 | 1.1870元 |
| 2024-06-24 | 1.1514元 | 1.1864元 |
