华安鼎丰债券发起式C (016468.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,568.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1662元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1662元 | 1.2012元 |
| 2024-12-24 | 1.1665元 | 1.2015元 |
| 2024-12-23 | 1.1667元 | 1.2017元 |
| 2024-12-20 | 1.1663元 | 1.2013元 |
| 2024-12-19 | 1.1657元 | 1.2007元 |
| 2024-12-18 | 1.1658元 | 1.2008元 |
| 2024-12-17 | 1.1660元 | 1.2010元 |
| 2024-12-16 | 1.1662元 | 1.2012元 |
| 2024-12-13 | 1.1655元 | 1.2005元 |
| 2024-12-12 | 1.1647元 | 1.1997元 |
| 2024-12-11 | 1.1644元 | 1.1994元 |
| 2024-12-10 | 1.1645元 | 1.1995元 |
| 2024-12-09 | 1.1636元 | 1.1986元 |
| 2024-12-06 | 1.1635元 | 1.1985元 |
| 2024-12-05 | 1.1633元 | 1.1983元 |
| 2024-12-04 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2024-12-03 | 1.1626元 | 1.1976元 |
| 2024-12-02 | 1.1624元 | 1.1974元 |
| 2024-11-29 | 1.1610元 | 1.1960元 |
| 2024-11-28 | 1.1604元 | 1.1954元 |
| 2024-11-27 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2024-11-26 | 1.1599元 | 1.1949元 |
| 2024-11-25 | 1.1596元 | 1.1946元 |
| 2024-11-22 | 1.1592元 | 1.1942元 |
| 2024-11-21 | 1.1589元 | 1.1939元 |
| 2024-11-20 | 1.1586元 | 1.1936元 |
| 2024-11-19 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2024-11-18 | 1.1584元 | 1.1934元 |
| 2024-11-15 | 1.1584元 | 1.1934元 |
| 2024-11-14 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2024-11-13 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2024-11-12 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2024-11-11 | 1.1578元 | 1.1928元 |
| 2024-11-08 | 1.1573元 | 1.1923元 |
| 2024-11-07 | 1.1570元 | 1.1920元 |
| 2024-11-06 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2024-11-05 | 1.1564元 | 1.1914元 |
| 2024-11-04 | 1.1561元 | 1.1911元 |
| 2024-11-01 | 1.1556元 | 1.1906元 |
| 2024-10-31 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2024-10-30 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2024-10-29 | 1.1545元 | 1.1895元 |
| 2024-10-28 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2024-10-25 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2024-10-24 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2024-10-23 | 1.1548元 | 1.1898元 |
| 2024-10-22 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1906元 |
| 2024-10-18 | 1.1555元 | 1.1905元 |
| 2024-10-17 | 1.1554元 | 1.1904元 |
