广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,037.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1720元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）A | ||||
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-16 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-11 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-28 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
