广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2900元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）A | ||||
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-05-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
