交银稳固收益债券C (016474.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,923.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2921元基金经理周珊珊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳固收益债券A | ||||
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交银稳固收益债券C(016474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 20.39% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 20.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.89亿 | 76.16% |
| (其中) 债券 | 8.89亿 | 76.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 160.00万 | 0.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,553.67万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 312.75万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 13.53% |
| 金融业 | 1,159.57万 | 0.99% |
| 房地产业 | 667.71万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 593.46万 | 0.51% |
| 教育 | 263.46万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.56%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2,304.66万 | 1.97% |
| 金融 | 1,743.86万 | 1.49% |
| 房地产 | 602.23万 | 0.52% |
| 原材料 | 433.03万 | 0.37% |
| 通信服务 | 243.36万 | 0.21% |
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