交银稳固收益债券C (016474.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,923.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2921元基金经理周珊珊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳固收益债券A | ||||
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交银稳固收益债券C(016474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3.28亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.97亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 10.98亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.62亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 13.42亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.57亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 2.31亿 | 1.86亿元 | -- |
