交银稳固收益债券C (016474.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,923.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2921元基金经理周珊珊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳固收益债券A | ||||
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交银稳固收益债券C(016474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,128.54万元 | 0.70% | 322.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,729.14万元 | 0.70% | 1,065.47万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,152.56万元 | 0.70% | 329.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 487.46万元 | 0.70% | 139.27万元 | 0.20% |
