大成新兴活力混合A (016475.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成新兴活力混合C | ||||
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大成新兴活力混合A(016475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 87.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,701.54万 | 12.27% |
| 3 | 其他资产 | 45.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 40.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,943.55万 | 12.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,076.80万 | 9.68% |
| 采矿业 | 3,516.14万 | 5.60% |
| 金融业 | 3,166.36万 | 5.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.49万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.40万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,954.85万 | 6.30% |
| 工业 | 3,089.29万 | 4.92% |
| 能源 | 1,835.87万 | 2.92% |
| 公用事业 | 167.22万 | 0.27% |
| 材料 | 116.57万 | 0.19% |
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