大成新兴活力混合A (016475.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成新兴活力混合C | ||||
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大成新兴活力混合A(016475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-19 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-08 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-05 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-26 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-31 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
