大成新兴活力混合A
(016475.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-04-25
总资产规模
5.33亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04%
相关基金: 主从基金大成新兴活力混合C
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大成新兴活力混合A(016475) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成新兴活力混合A.(016475) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成新兴活力混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.94元5.33亿5.67亿元--
2024-03-31--5.52亿6.11亿元--
2023-12-310.91元5.97亿6.55亿元--
2023-09-30--6.56亿7.15亿元--
2023-06-300.98元8.35亿8.53亿元--
2023-04-251.00元8.86亿8.86亿元--

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