光大保德信专精特新混合C (016478.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8335元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信专精特新混合A | ||||
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-20 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-17 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-16 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-12-13 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-11 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-10 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-12-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-03 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-02 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-27 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-22 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-11-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-19 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-18 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-31 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-10-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-25 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-10-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-22 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-18 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-17 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-15 | 0.7436元 | 0.7436元 |
