兴证全球恒信债券A (016481.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5.09万 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒信债券C | ||||
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兴证全球恒信债券A(016481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
