兴证全球恒信债券C (016482.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒信债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒信债券C(016482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
