兴证全球恒信债券C (016482.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.48万 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0899元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒信债券A | ||||
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兴证全球恒信债券C(016482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
