兴证全球恒信债券C (016482.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元持有人户数2.48万基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒信债券A | ||||
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兴证全球恒信债券C(016482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-09-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-09-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-09-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-09-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-09-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-09-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-09-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-09-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-09-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-09-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
