中欧成长先锋混合C (016486.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8287元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合A | ||||
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中欧成长先锋混合C(016486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-24 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-23 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-18 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-16 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-15 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-10 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-09 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-08 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-05 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-04 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-28 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-27 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-25 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-24 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-21 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-20 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-14 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-07 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-06 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-05 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-04 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-03 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-05-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-05-29 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-05-23 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-22 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-20 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
