中欧成长先锋混合C (016486.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,887.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9627元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合A | ||||
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中欧成长先锋混合C(016486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-20 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-12-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
