华安事件驱动量化混合C (016491.jj)华安基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8090元基金经理张序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安事件驱动量化混合A | ||||
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华安事件驱动量化混合C(016491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-19 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-12-18 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-12-17 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-16 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-13 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-12-12 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-11 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-12-10 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-12-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-12-06 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-12-05 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-12-04 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-12-03 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-02 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-11-29 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-11-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-11-27 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-11-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-11-25 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-21 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-11-20 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-11-19 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-11-18 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-11-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-14 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-11-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-11-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-11-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-11-08 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-07 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-11-06 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-11-05 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-11-04 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-11-01 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-31 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-30 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-10-29 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-10-28 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-24 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-10-23 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-10-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-10-21 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-10-17 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-10-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-10-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-10-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
