南方均衡成长混合A (016492.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率52.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡成长混合C | ||||
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南方均衡成长混合A(016492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-29 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-08-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-27 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-08-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-22 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-08-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-08-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-08-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-14 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-12 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-06 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-02 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-31 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-23 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-19 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-16 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-08 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
