景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj)HKC科技景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8425元基金经理张晓南 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金景顺长城中证港股通科技ETF | ||||
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-30 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-25 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-19 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-18 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-11 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-08 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-03 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-02 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-01 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-28 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-18 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-14 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-07 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-06 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-05 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-03 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-30 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-05-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-05-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-05-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-05-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
