建信鑫享短债债券D (016497.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券A 、 建信鑫享短债债券F 、 建信鑫享短债债券C | ||||
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建信鑫享短债债券D(016497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
