华夏半导体龙头混合发起式C (016501.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式A | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式C(016501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-14 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-12 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-31 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-05-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-05-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
