永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7968元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起A | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.05万元 | 1.50% | 2.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.45万元 | 1.50% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.96万元 | 1.50% | 5,308.00元 | 0.10% |
