永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7287元基金经理蒋卫华管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起A | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-29 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-28 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-26 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-21 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-20 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-19 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-15 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-12 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-09 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-08 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-08-07 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-05 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-02 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-01 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-31 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-29 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-26 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-24 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-23 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-22 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-18 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-17 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-16 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-15 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-10 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-09 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-02 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-01 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
