永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7968元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起A | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 7,869.76万 | 9,383.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,915.85万 | 8,746.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,665.60万 | 2,105.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 426.41万 | 564.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 421.08万 | 537.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 444.03万 | 527.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 64.97万 | 66.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 24.06万 | 23.55万元 | -- |
