长城数字经济混合C (016508.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,721.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合A | ||||
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长城数字经济混合C(016508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-19 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-16 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-12 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-11 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-10 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-09 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-06 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-05 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-04 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-29 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-11-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-11-26 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-22 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-21 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-20 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-19 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-18 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-14 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-12 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-04 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-11-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-31 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-10-30 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-10-28 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-25 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-21 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-10-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-10-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-10-14 | 0.8172元 | 0.8172元 |
