长城数字经济混合C (016508.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7210元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合A | ||||
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长城数字经济混合C(016508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-26 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-25 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-22 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-19 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-18 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-17 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-16 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-10 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-09 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-08 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-05 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-04 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-03 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-02 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-01 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-28 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-27 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-24 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-19 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-18 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-14 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-12 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-07 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-06 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-05 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-04 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-03 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-31 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-29 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-28 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-05-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-22 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-21 | 0.7755元 | 0.7755元 |
