天弘弘新混合发起C (016509.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3204元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起A | ||||
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天弘弘新混合发起C(016509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265.04万 | 4.16% |
| (其中) 股票 | 265.04万 | 4.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,093.43万 | 95.62% |
| (其中) 债券 | 6,093.43万 | 95.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.22万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 2.88万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.20万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.32万 | 0.63% |
| 采矿业 | 27.65万 | 0.43% |
| 金融业 | 23.06万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.56万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 12.26万 | 0.19% |
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