天弘弘新混合发起C (016509.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3204元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起A | ||||
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天弘弘新混合发起C(016509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.65万元 | 0.40% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.30万元 | 0.40% | 7.93万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.04万元 | 0.40% | 4.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 40.37万元 | 0.60% | 6.73万元 | 0.10% |
