天弘弘新混合发起C (016509.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3492元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起A | ||||
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天弘弘新混合发起C(016509) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 10.09万 | 7.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 14.35万 | 10.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.05万 | 10.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 14.26万 | 11.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.05万 | 26.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 12.37万 | 9.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 22.08万 | 16.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 106.97万 | 82.17万元 | -- |
