嘉实长三角ESG纯债债券 (016512.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.46% | 0.08% | 0.37% | 0.43% | 0.32% | 0.33% | -0.07% | -0.08% | 0.26% | 0.54% | 0.55% | 3.77% |
| 2023 | 0.07% | 0.22% | 0.41% | 0.45% | 0.43% | 0.29% | 0.26% | 0.28% | -0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.56% | 3.17% |
