嘉实长三角ESG纯债债券 (016512.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-08-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
