嘉实长三角ESG纯债债券 (016512.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 25.28亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.19亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.81亿 | 22.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 24.42亿 | 23.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.45亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.91亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.54亿 | 27.31亿元 | -- |
