嘉实长三角ESG纯债债券 (016512.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元持有人户数278.00基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.19亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.81亿 | 22.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 24.42亿 | 23.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.45亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.91亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.54亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2022-12-05 | 1.00元 | 59.82亿 | 59.82亿元 | -- |
