嘉实长三角ESG纯债债券 (016512.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
