申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8571元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.57万 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 1,267.57万 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.86万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.32万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 812.29万 | 58.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.75万 | 20.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.13万 | 7.01% |
| 租赁和商务服务业 | 22.03万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 18.30万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.93万 | 0.79% |
| 金融业 | 9.50万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.64万 | 0.48% |
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