申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8764元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率753.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-29 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-27 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-23 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-21 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-08-15 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-08-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-08-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-08-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-08-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-02 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-31 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-30 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-29 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-25 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-19 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-18 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-16 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-15 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-02 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-01 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-26 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-25 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
