申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8571元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 24.63万元 | 1.20% | 4.11万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.41万元 | 1.50% | 1.90万元 | 0.25% |
