申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8526元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | ||||
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-25 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-23 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-19 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-12 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-05 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-04 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-28 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-13 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-04 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-30 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-05-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
