华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8469元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起C | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-25 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-22 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-17 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-16 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-12 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-05 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-03 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-19 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-11 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-04 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-05-31 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-05-24 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-05-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-17 | 0.9119元 | 0.9119元 |
