华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新成长混合发起A | ||||
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-25 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-17 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-16 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-15 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-11 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-10 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-01 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-28 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-27 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-26 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-21 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-18 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-17 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-14 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-13 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-07 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-06 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-31 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-30 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-27 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-24 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-05-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-05-21 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-20 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
