招商均衡成长混合C (016525.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7503元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡成长混合A | ||||
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招商均衡成长混合C(016525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-03 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-02 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-01 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-27 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-26 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-25 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-20 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-19 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-17 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-14 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-13 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-12 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-11 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-31 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-05-30 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-05-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-05-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-05-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-05-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-17 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-14 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-13 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-05-10 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-09 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-05-07 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-06 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-04-30 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-04-29 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-04-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-04-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-04-24 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-04-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
