广发稳宏一年持有混合A (016528.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,089.82万 | 28.37% |
| (其中) 股票 | 2,089.82万 | 28.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,092.10万 | 28.40% |
| (其中) 债券 | 2,092.10万 | 28.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,167.60万 | 43.01% |
| 4 | 其他资产 | 15.99万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 993.39万 | 13.49% |
| 采矿业 | 146.21万 | 1.99% |
| 金融业 | 145.92万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.31万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.34万 | 1.01% |
| 建筑业 | 68.94万 | 0.94% |
| 房地产业 | 58.67万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.77万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.82万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.94万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.32万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 7.04万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 6.25万 | 0.08% |
| 教育 | 4.59万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.84%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 146.15万 | 1.98% |
| 信息技术 | 135.44万 | 1.84% |
| 房地产 | 77.27万 | 1.05% |
| 医疗保健 | 29.11万 | 0.40% |
| 金融 | 24.75万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 17.58万 | 0.24% |
加载中......
