广发稳宏一年持有混合A (016528.jj)广发基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率103.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合C | ||||
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
